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北京市財政局關于發行2019年北京市政府專項債券(六期)有關事項的通知

2019-06-0310:06:36 來源: 牛賬網

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北京市財政局關于發行2019年北京市政府專項債券(六期)有關事項的通知


2017-2019年北京市政府債券承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:


為支持北京市地方經濟和社會發展,根據財政部《關于印發<地方政府專項債券發行管理暫行辦法>的通知》(財庫〔2015〕83號)和《關于做好地方政府債券發行工作的意見》(財庫〔2019〕23號)的有關規定,經北京市人民政府同意,決定發行2019年北京市政府專項債券(六期)。現就有關事項通知如下。

 

一、發行條件

1.發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。

2.品種和數量。本期債券為2年期記賬式固定利率附息債,計劃發行面值總額為35.312億元。

3.時間安排。2019年6月11日上午9:30-10:10招標,6月12日開始發行并計息。

4.上市安排。本期債券按照有關規定進行上市交易。

5.兌付安排。利息按年支付,每年6月12日(節假日順延,下同)支付利息,2021年6月12日償還本金并支付最后一年利息。本期債券由北京市財政局支付發行手續費,并辦理還本付息事宜。

6.發行手續費。本期債券發行手續費為承銷面值的0.5‰。

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二、招投標

1.招標方式。招標總量35.312億元,采用單一價格荷蘭式招標方式,標的為利率,全場最高中標利率為本期債券的票面利率。

2.時間安排。2019年6月11日上午9:30-10:10為競爭性招標時間;競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。

3.參與機構。2017-2019年北京市政府債券承銷團成員(以下簡稱“承銷團成員”,名單附后)有資格參與本次投標。

4.標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位,無需連續投標。投標標位區間為招標日前1至5個工作日(含第1和第5個工作日)中國債券信息網公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中,待償期為2年的國債收益率算術平均值上浮0-20%(四舍五入計算到0.01%)。

5.招標系統。北京市財政局于招標日通過財政部政府債券發行系統組織招投標工作。

 

三、分銷

本期債券采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,可于招投標結束至繳款日進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據市場情況自定分銷價格。

 

四、發行款繳納

承銷團成員于2019年6月12日(含6月12日)前,按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過大額實時支付系統繳入北京市財政局指定賬戶。繳款日期以北京市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發行款的,按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入北京市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項,填寫時應注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司2019年北京市政府專項債券(六期)發行款105040211國有土地使用權出讓金債券收入。

北京市財政局收款賬戶信息

戶名:北京市財政局

開戶銀行:國家金庫北京市分庫

賬號:010000000002271001

匯入行行號:011100001006

 

五、其他

根據《財政部 國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財稅〔2013〕5號)規定,對企業和個人取得的2019年北京市政府專項債券利息所得,免征企業所得稅和個人所得稅。

除上述規定外,本次發行工作按照《北京市財政局關于印發<2019年北京市政府債券招標發行兌付辦法>的通知》(京財國庫〔2019〕1022號)和《北京市財政局關于印發<2019年北京市政府債券招標發行規則>的通知》(京財國庫〔2019〕1023號)規定執行。


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